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昆明發展投資集團有限公司非公開定向債務融資工具(PPN)2017年首期成功落地
日期:2017-08-23 15:08:13

在昆明市委、市政府及市國資委的堅強領導下,面對當前資金全面成本較高債券市場低迷的不良影響,昆明發展投資集團有限公司(以下簡稱昆發展)攻堅克難、搶抓時機、嚴控成本,于2017818日成功發行首期非公開定向債務融資工具(PPN),發行期限2年期,票面利率5%/年,比同期銀行基準利率上浮5%,是近期國內AA評級企業的較低發行票面利率。該筆業務昆明市2017首獲交易商協會審批的產業類PPN產品,是昆發展繼20152016年成功發行20億元公司債的又一次重大突破

非公開定向債務融資工具(PPN)發行申請2017331日正式通過中國銀行間市場交易商協會審核,取得《接受注冊通知書》(中市協注〔2017PPN135號),總注冊金額15億元。按照交易商協會要求,公司在注冊有效期內可分期發行定向工具,首期發行應在注冊后6個月內完成,剩余額度自下發通知書起兩年內有效。公司借鑒了2016年公司債券發行前重點與本地金融機構溝通的成功經驗,PPN首期發行經前期營銷洽談、跟蹤監管、簿記等階段,多方竭盡全力排除萬難,抓住成本回落間隙,于818日實現首期募集成功到位首期成功落地,得益于市委、市政府及國資委等相關部門的大力支持,得益于由公司主要領導牽頭組建的發債工作領導小組及相關部門的鼎力配合

非公開定向債務融資工具(PPN)具有資金使用靈活、發行便利、信息披露要求相對簡化等特點,是當前全國各地政府公司爭相啟動的一種融資方式。此次PPN首期成功發行,保持了公司精確測算低成本融資的一貫作風,標志著公司在融資模式和方向上向直接融資轉型又邁出了關鍵一步,突顯了昆發展在市級投融資公司中率先產業化轉型的優勢,也體現了昆發展公司規范運作、企業實力逐步增強、資本運作水平提升,逐漸獲得資本市場的認可。為順利推進昆明市重大項目建設奠定了堅實的基礎,為助推昆明經濟社會發展貢獻更多力量

 

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